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银华货币市场B(180009)

银华货币市场B(180009)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30199855512.7122029265237.1322246162148.39
保证金258809545.4469166666.6748114285.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息309831480.02227801611.92140452388.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款79956670.5839508591.913452161.70
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值65870619102.7361432128371.6152321898562.13
应付基金管理费及业绩报酬16260362.6915687524.5413243369.18
应付基金托管费4927382.634753795.304013142.17
应付交易清算款3269417136.44998400000.001700000000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金358918.53533384.35361795.70
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1779710.77429216.62670178.24
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8008940110.703845298415.425739669331.66
基金单位总额57861678992.0357586829956.1946582229230.47
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值57861678992.0357586829956.1946582229230.47
基金单位发行总份额57861678992.0357586829956.1946582229230.47
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金258809545.4469166666.6748114285.71
买入返售证券13306926214.9522153332972.4518169051012.54
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计65870619102.7361432128371.6152321898562.13
基金持有人权益合计57861678992.0357586829956.1946582229230.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债249422.00128229.14235147.57
收益分配NaNNaNNaN
未交税金519337.10569078.68631996.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款35679.37599751.84100494.96
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值21715239679.0316913053291.5311714666565.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元