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银华保本增值(180002)

银华保本增值(180002)资产负债

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1306813.171191131.063616785.14
保证金293595.8525829685.58127292586.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4274079.1841570017.7148996704.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款999732.47937003.61106933.73
应收申购款4542.656764.904774.72
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值454281827.321911872297.263487586071.19
应付基金管理费及业绩报酬448441.601978658.542088554.39
应付基金托管费74740.26329776.43348092.39
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7084.2361370.53254852.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-8073.69-297688.75
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7469654.0121312015.371401395940.59
基金单位总额436745972.561872270582.172031847828.44
未分配收益10066200.7518289699.7254342302.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值446812173.311890560281.892086190130.60
基金单位发行总份额440386397.551887882917.922048790660.28
每份基金单位资产净值1.011.011.02
清算备付金230511.5325632580.48127070243.69
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计454281827.321911872297.263487586071.19
基金持有人权益合计446812173.311890560281.892086190130.60
配股权证NaNNaNNaN
其他负债152904.79423933.58220633.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3153839.943265113.713393602.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1632643.191661236.271387894.37
股票投资市值NaNNaN171032827.17
债券投资市值447403064.001842337694.403136535458.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元