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东方红睿华沪港深混合(169105)

东方红睿华沪港深混合(169105)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款183547036.78213749448.07312294271.44
保证金13867347.3775807125.8517121859.20
应收股利NaN124187.58297848.76
应收利息19953.1427673.9338220.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8745678.9172355588.7647053547.00
应收申购款NaN2552606.802572946.85
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2963565485.934099435234.014256466666.47
应付基金管理费及业绩报酬3786582.634869412.705026348.84
应付基金托管费631097.11811568.77837724.81
应付交易清算款20396941.8660172224.3040161659.60
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1320383.17608792.453642583.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额26375004.7786872965.4276528582.35
基金单位总额1475375192.841675170198.481912442307.18
未分配收益1461815288.322337392070.112267495776.94
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2937190481.164012562268.594179938084.12
基金单位发行总份额1475375192.841675170198.481912442307.18
每份基金单位资产净值1.992.402.19
清算备付金12988306.0575013768.7516104241.25
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2963565485.934099435234.014256466666.47
基金持有人权益合计2937190481.164012562268.594179938084.12
配股权证NaNNaNNaN
其他负债240000.00285910.20275296.27
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN454.09
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN20125057.0026584514.86
股票投资市值2757385469.733734818603.023876204759.34
债券投资市值NaNNaN883212.90
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元