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东方红睿华沪港深混合(169105)

东方红睿华沪港深混合(169105)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款213749448.07312294271.44401556461.30
保证金75807125.8517121859.2014404336.19
应收股利124187.58297848.765546279.77
应收利息27673.9338220.9835575.27
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款72355588.7647053547.001228839.47
应收申购款2552606.802572946.853789652.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4099435234.014256466666.474446263857.10
应付基金管理费及业绩报酬4869412.705026348.845578255.08
应付基金托管费811568.77837724.81929709.20
应付交易清算款60172224.3040161659.6028699.07
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金608792.453642583.881132156.31
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额86872965.4276528582.3566202498.78
基金单位总额1675170198.481912442307.182750037086.61
未分配收益2337392070.112267495776.941630024271.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4012562268.594179938084.124380061358.32
基金单位发行总份额1675170198.481912442307.182750037086.61
每份基金单位资产净值2.402.191.59
清算备付金75013768.7516104241.2513266496.97
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4099435234.014256466666.474446263857.10
基金持有人权益合计4012562268.594179938084.124380061358.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债285910.20275296.27379808.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN454.09400.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20125057.0026584514.8658153470.77
股票投资市值3734818603.023876204759.344016908688.84
债券投资市值NaN883212.902794023.72
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元