会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 403540898.16 | 535583804.51 | 307347244.78 |
| 保证金 | 3336961.22 | 1442965.00 | 31481124.47 |
| 应收股利 | NaN | 13530098.35 | 630158.69 |
| 应收利息 | 46720.76 | 54729.83 | 49908.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 347891.28 | NaN | 12461036.82 |
| 应收申购款 | NaN | 71899533.22 | 65995200.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6530984922.14 | 8428430753.19 | 4244670556.53 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8442351.87 | 9935567.55 | 4200835.79 |
| 应付基金托管费 | 1407058.66 | 1655927.91 | 700139.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | 83522.61 | 29462391.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1370840.98 | 975504.65 | 1907113.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11484268.12 | 99212141.43 | 57160749.20 |
| 基金单位总额 | 2569345691.57 | 2907560431.20 | 1621669852.67 |
| 未分配收益 | 3950154962.45 | 5421658180.56 | 2565839954.66 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6519500654.02 | 8329218611.76 | 4187509807.33 |
| 基金单位发行总份额 | 2569345691.57 | 2907560431.20 | 1621669852.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.54 | 2.86 | 2.58 |
| 清算备付金 | 2730421.51 | 236069.66 | 28036026.18 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6530984922.14 | 8428430753.19 | 4244670556.53 |
| 基金持有人权益合计 | 6519500654.02 | 8329218611.76 | 4187509807.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 264000.00 | 428936.29 | 221955.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16.61 | NaN | 3.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 86132682.42 | 20668309.92 |
| 股票投资市值 | 6123712450.72 | 7805919622.28 | 3826705883.38 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
