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东方红睿阳混合(169102)

东方红睿阳混合(169102)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款316242836.19163025590.21123482061.99
保证金3525259.542361763.6511190051.69
应收股利NaN45478.40778485.64
应收利息61394.9431103.7527316.22
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN13915520.58
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2461430839.962576846154.042506095927.83
应付基金管理费及业绩报酬3131428.893009672.152913578.53
应付基金托管费521904.83501612.04485596.43
应付交易清算款24136079.7925331499.028423486.87
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1443277.841190865.67557404.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29452696.1930272497.6012600170.28
基金单位总额1128761047.031128761047.031115519706.08
未分配收益1303217096.741417812609.411377976051.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2431978143.772546573656.442493495757.55
基金单位发行总份额1128761047.031128761047.031115519706.08
每份基金单位资产净值2.152.262.24
清算备付金2777813.041612118.039025032.60
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2461430839.962576846154.042506095927.83
基金持有人权益合计2431978143.772546573656.442493495757.55
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220000.00238848.72220000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4.84NaN103.80
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值2138776349.292411382218.032356702491.71
债券投资市值2825000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元