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东方红睿丰混合(169101)

东方红睿丰混合(169101)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款693937501.04540341099.18412294782.56
保证金201451972.45818835.09104699554.07
应收股利NaNNaNNaN
应收利息126479.5949129.0668986.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款151812266.92NaN10359615.72
应收申购款1017783.642287562.713972648.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4779509464.205563620342.946131041396.15
应付基金管理费及业绩报酬5935405.616838369.637512338.93
应付基金托管费989234.271139728.291252056.51
应付交易清算款42083821.5538.06NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1023698.59468399.87885451.52
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额69014323.6827178923.6228647414.52
基金单位总额2079958815.972280603999.182441615656.65
未分配收益2630536324.553255837420.143660778324.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4710495140.525536441419.326102393981.63
基金单位发行总份额2079958815.972280603999.182441615656.65
每份基金单位资产净值2.262.432.50
清算备付金201185288.70334368.87103952330.88
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4779509464.205563620342.946131041396.15
基金持有人权益合计4710495140.525536441419.326102393981.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债301840.80307565.12270659.34
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN326.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款18680322.8618424822.6518726582.21
股票投资市值3731163460.565020123716.905599645808.94
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元