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汇安裕阳三年定开混合(168601)

汇安裕阳三年定开混合(168601)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款623501.5115114723.7314906514.31
保证金264045.83822166.30664541.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息399.414013.413464.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款3552592.592604728.76NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值411641608.35328667452.26283276547.11
应付基金管理费及业绩报酬453018.21375473.19313392.15
应付基金托管费75503.0562578.8752232.01
应付交易清算款NaN287017.24276010.84
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金90196.37329263.99213806.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额947977.781354333.291064949.18
基金单位总额214327244.31214327244.31214327244.31
未分配收益196366386.26112985874.6667884353.62
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值410693630.57327313118.97282211597.93
基金单位发行总份额214327244.31214327244.31214327244.31
每份基金单位资产净值1.921.531.32
清算备付金215492.36700786.20488703.49
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计411641608.35328667452.26283276547.11
基金持有人权益合计410693630.57327313118.97282211597.93
配股权证NaNNaNNaN
其他负债329260.15300000.00209507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值407201069.01310121820.06267702026.76
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元