会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4798279.66 | 3359048.39 | 3843388.34 |
保证金 | 966769.44 | 411024.96 | 203833.78 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1032.62 | 490.40 | 430.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1886806.36 | NaN | 1522801.58 |
应收申购款 | 21010568.95 | 62200.28 | 5657.48 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 113988677.37 | 52794052.13 | 47739857.00 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 118620.53 | 59656.68 | 54067.04 |
应付基金托管费 | 19770.07 | 9942.78 | 9011.18 |
应付交易清算款 | NaN | 63.75 | 681266.14 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 450145.21 | 171572.03 | 94302.33 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5504786.92 | 392029.66 | 982271.10 |
基金单位总额 | 34583495.54 | 20353814.14 | 21292487.37 |
未分配收益 | 73900394.91 | 32048208.33 | 25465098.53 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 108483890.45 | 52402022.47 | 46757585.90 |
基金单位发行总份额 | 34583495.54 | 20353814.14 | 21292487.37 |
每份基金单位资产净值 | 3.14 | 2.57 | 2.20 |
清算备付金 | 885610.53 | 381052.03 | 183897.87 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 113988677.37 | 52794052.13 | 47739857.00 |
基金持有人权益合计 | 108483890.45 | 52402022.47 | 46757585.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 158770.60 | 129345.09 | 90018.85 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4757480.51 | 21449.33 | 53605.56 |
股票投资市值 | 85325220.34 | 48961288.10 | 42163745.17 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |