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东海祥龙定增混合(168301)

东海祥龙定增混合(168301)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8725115.7659322973.1967072623.26
保证金411797.3620097843.322247167.26
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9474.5714972.87158073.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款25588.10NaNNaN
应收申购款24221.671182.26NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值104166137.91315098272.75321925208.57
应付基金管理费及业绩报酬119190.52378755.27420150.75
应付基金托管费19865.0863125.8870025.13
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1117496.99448552.19445512.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3819953.312694767.241214162.63
基金单位总额69603544.51316916051.74392563583.97
未分配收益30742640.09-4512546.23-71852538.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值100346184.60312403505.51320711045.94
基金单位发行总份额69603544.51316916051.74392563583.97
每份基金单位资产净值1.440.990.82
清算备付金313669.8927643.962135762.04
买入返售证券NaNNaN120000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计104166137.91315098272.75321925208.57
基金持有人权益合计100346184.60312403505.51320711045.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债142562.37119013.11180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金18675.2618675.2612162.78
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2402163.091666645.5386311.19
股票投资市值94969940.45235661301.11132447344.76
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元