会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8725115.76 | 59322973.19 | 67072623.26 |
| 保证金 | 411797.36 | 20097843.32 | 2247167.26 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9474.57 | 14972.87 | 158073.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 25588.10 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 24221.67 | 1182.26 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 104166137.91 | 315098272.75 | 321925208.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 119190.52 | 378755.27 | 420150.75 |
| 应付基金托管费 | 19865.08 | 63125.88 | 70025.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1117496.99 | 448552.19 | 445512.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3819953.31 | 2694767.24 | 1214162.63 |
| 基金单位总额 | 69603544.51 | 316916051.74 | 392563583.97 |
| 未分配收益 | 30742640.09 | -4512546.23 | -71852538.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 100346184.60 | 312403505.51 | 320711045.94 |
| 基金单位发行总份额 | 69603544.51 | 316916051.74 | 392563583.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 0.99 | 0.82 |
| 清算备付金 | 313669.89 | 27643.96 | 2135762.04 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 120000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 104166137.91 | 315098272.75 | 321925208.57 |
| 基金持有人权益合计 | 100346184.60 | 312403505.51 | 320711045.94 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 142562.37 | 119013.11 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18675.26 | 18675.26 | 12162.78 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2402163.09 | 1666645.53 | 86311.19 |
| 股票投资市值 | 94969940.45 | 235661301.11 | 132447344.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
