新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
东海祥龙定增混合(168301)

东海祥龙定增混合(168301)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1899006.961968400.912567278.37
保证金47482.7255773.75221990.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1219.38231.04569.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款339370.37NaN1403490.11
应收申购款1462.8230654.02665.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值21222447.2527725899.6540549341.72
应付基金管理费及业绩报酬27509.0035704.3450789.30
应付基金托管费4584.835950.748464.89
应付交易清算款NaN133125.81199337.74
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15687.8125656.682956.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额168433.67384241.19515825.64
基金单位总额15427376.7816611279.9226659630.45
未分配收益5626636.8010730378.5413373885.63
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值21054013.5827341658.4640033516.08
基金单位发行总份额15427376.7816611279.9226659630.45
每份基金单位资产净值1.361.651.50
清算备付金33564.0736694.11183749.95
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计21222447.2527725899.6540549341.72
基金持有人权益合计21054013.5827341658.4640033516.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债110026.1389302.39160007.46
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.85NaN18675.26
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10625.0594501.2375594.73
股票投资市值18739310.0025670839.9336355347.78
债券投资市值194595.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元