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中融煤炭指数分级(168204)

中融煤炭指数分级(168204)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22865680.2137107810.7163162888.94
保证金1139055.61300282.36345507.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7394.2319542.0123338.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN5043611.47384692.35
应收申购款10348814.46NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值167426711.06328857071.92703517664.06
应付基金管理费及业绩报酬124273.88352125.29573715.87
应付基金托管费27340.2477467.56126217.47
应付交易清算款6386613.66NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金125312.94293497.5262681.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23050646.1919975877.3117183256.59
基金单位总额159360345.89419165563.641248913266.28
未分配收益-14984281.02-110284369.03-562578858.81
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值144376064.87308881194.61686334407.47
基金单位发行总份额120574889.73317161018.55916546387.06
每份基金单位资产净值1.200.970.75
清算备付金742285.65NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计167426711.06328857071.92703517664.06
基金持有人权益合计144376064.87308881194.61686334407.47
配股权证NaNNaNNaN
其他负债193901.65237155.36229609.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16193203.8219015631.5816191032.42
股票投资市值133034655.39286385825.37639601235.95
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元