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中融钢铁指数分级(168203)

中融钢铁指数分级(168203)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款36125757.675929261.3927765562.49
保证金2377795.40108715.35186612.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息18035.723941.629904.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1927904.341375412.20363229.87
应收申购款3476637.79NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值337425164.7485346128.15213475345.95
应付基金管理费及业绩报酬318225.1480977.23192445.37
应付基金托管费70009.5517814.9942338.00
应付交易清算款NaNNaN10558.03
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金388194.3978800.53117792.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额20297599.131760928.0414715407.95
基金单位总额617984643.99209502742.84569940216.01
未分配收益-300857078.38-125917542.73-371180278.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值317127565.6183585200.11198759938.00
基金单位发行总份额265013697.8789842476.07237227324.38
每份基金单位资产净值1.200.930.84
清算备付金1884781.90NaN15432.90
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计337425164.7485346128.15213475345.95
基金持有人权益合计317127565.6183585200.11198759938.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200907.42206518.39228560.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款19320262.631376816.9014123714.12
股票投资市值293467922.6677928797.59185150037.09
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元