新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
九泰锐智定增混合(168101)

九泰锐智定增混合(168101)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30031521.7141622171.3726561715.35
保证金238358.3731596.491754578.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3575.6527255.2310690.91
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款258697.8026259.8060016701.38
应收申购款24862.69NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值154354246.09560705944.50383862960.32
应付基金管理费及业绩报酬251510.83866803.02619618.82
应付基金托管费31438.85108350.3977452.34
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金100164.3719016.201886.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额820307.531228540.23812519.68
基金单位总额72309729.56360196456.66360196456.68
未分配收益81224209.00199280947.6122853983.96
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值153533938.56559477404.27383050440.64
基金单位发行总份额72309729.56360196456.66360196456.68
每份基金单位资产净值2.121.551.06
清算备付金NaNNaN1750000.00
买入返售证券NaN60000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计154354246.09560705944.50383862960.32
基金持有人权益合计153533938.56559477404.27383050440.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170010.74234370.62113561.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款267182.74NaNNaN
股票投资市值123797229.87458998661.61295519273.72
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元