会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1109363.36 | 7064493.43 | 5483398.86 |
| 保证金 | 28497.03 | 2989.56 | 5379.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2181.11 | 3168.75 | 2412.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 24003.11 | 490572.17 |
| 应收申购款 | 16733.25 | 136647.30 | 47752.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15806099.94 | 78087361.81 | 61439549.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23492.46 | 60238.06 | 47324.15 |
| 应付基金托管费 | 4698.53 | 12047.60 | 9464.86 |
| 应付交易清算款 | 324.97 | NaN | 1429808.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43814.05 | 1507.09 | 9893.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 366047.76 | 680498.27 | 1719660.57 |
| 基金单位总额 | 14571085.62 | 85331711.77 | 85999982.14 |
| 未分配收益 | 868966.56 | -7924848.23 | -26280093.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15440052.18 | 77406863.54 | 59719888.47 |
| 基金单位发行总份额 | 11219817.41 | 65705697.59 | 66220227.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.38 | 1.18 | 0.90 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15806099.94 | 78087361.81 | 61439549.04 |
| 基金持有人权益合计 | 15440052.18 | 77406863.54 | 59719888.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180289.26 | 185687.01 | 215947.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 113428.49 | 421018.51 | 7221.99 |
| 股票投资市值 | 14649325.19 | 70856059.66 | 55410033.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
