德邦企债指数债券C(167704)
德邦企债指数债券C(167704)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
其他 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1028069.46 | 223212.11 | 271088.50 |
| 保证金 | 158005.47 | 598308.45 | 825597.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 246701.15 | 934331.65 | 1927262.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 199891.18 | 204323.36 |
| 应收申购款 | NaN | 34764.64 | 2347.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11917546.08 | 54734258.03 | 85159856.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12285.48 | 19637.82 | 29031.76 |
| 应付基金托管费 | 3685.66 | 5891.36 | 8294.76 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 310.00 | 487.50 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1806.89 | 1796.11 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 662256.95 | 8033220.80 | 22307423.44 |
| 基金单位总额 | 9232111.34 | 38568804.72 | 52206856.48 |
| 未分配收益 | 2023177.79 | 8132232.51 | 10645576.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11255289.13 | 46701037.23 | 62852432.65 |
| 基金单位发行总份额 | 10167743.59 | 57496053.84 | 57496053.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.09 | 1.09 |
| 清算备付金 | 156419.43 | 593032.22 | 819535.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11917546.08 | 54734258.03 | 85159856.09 |
| 基金持有人权益合计 | 11255289.13 | 46701037.23 | 62852432.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 319000.06 | 268471.05 | 287683.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 321615.00 | 321615.00 | 321615.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5360.44 | 15310.56 | 459002.60 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10484770.00 | 52743750.00 | 81929236.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
