会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7757964.45 | 3499535.92 | 4107899.89 |
| 保证金 | 99379.36 | 56531.73 | 27609.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4109.66 | 31113.81 | 40478.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 57581.86 | 937502.69 |
| 应收申购款 | 285972.09 | 32657.89 | 8914.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 135018119.18 | 79187564.03 | 110120398.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 112410.88 | 64395.66 | 96494.79 |
| 应付基金托管费 | 22482.19 | 12879.12 | 19298.96 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41843.46 | 28474.38 | 22103.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1291974.09 | 388853.82 | 1872656.83 |
| 基金单位总额 | 176560528.10 | 120927852.01 | 189820848.13 |
| 未分配收益 | -42834383.01 | -42129141.80 | -81573106.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 133726145.09 | 78798710.21 | 108247741.90 |
| 基金单位发行总份额 | 79738121.66 | 54611447.03 | 85720084.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.44 | 1.26 |
| 清算备付金 | 16661.09 | 28278.27 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 135018119.18 | 79187564.03 | 110120398.73 |
| 基金持有人权益合计 | 133726145.09 | 78798710.21 | 108247741.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 253234.77 | 124922.82 | 265237.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.01 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 862002.79 | 158181.83 | 1469521.61 |
| 股票投资市值 | 126870693.62 | 74016543.05 | 102479973.73 |
| 债券投资市值 | NaN | 1493599.77 | 2518020.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
