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安信一带一路分级(167503)

安信一带一路分级(167503)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3499535.924107899.892033415.46
保证金56531.7327609.5238180.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息31113.8140478.35177515.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款57581.86937502.69NaN
应收申购款32657.898914.5583549.38
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值79187564.03110120398.73134163167.09
应付基金管理费及业绩报酬64395.6696494.79109502.56
应付基金托管费12879.1219298.9621900.54
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金28474.3822103.8311131.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额388853.821872656.83984283.09
基金单位总额120927852.01189820848.13293183358.73
未分配收益-42129141.80-81573106.23-160004474.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值78798710.21108247741.90133178884.00
基金单位发行总份额54611447.0385720084.28129949567.01
每份基金单位资产净值1.441.261.02
清算备付金28278.27NaN7682.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计79187564.03110120398.73134163167.09
基金持有人权益合计78798710.21108247741.90133178884.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债124922.82265237.64161719.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.01NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款158181.831469521.61680028.78
股票投资市值74016543.05102479973.73126295215.72
债券投资市值1493599.772518020.005535290.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元