会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 52194040.79 | 35700626.44 | 32336768.85 |
| 保证金 | 1088702.54 | 816363.78 | 974481.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 15567.23 | 11338.85 | 12799.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2053065.87 |
| 应收申购款 | 18484124.14 | 1598738.35 | 2205586.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 664297434.43 | 527550533.14 | 546740969.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 504643.72 | 425704.81 | 473518.92 |
| 应付基金托管费 | 100928.75 | 85140.96 | 94703.78 |
| 应付交易清算款 | 9233406.40 | 14649.20 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 329313.03 | 248002.21 | 157763.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 19044424.62 | 3633032.51 | 5229787.01 |
| 基金单位总额 | 492464099.99 | 363448869.91 | 502592131.15 |
| 未分配收益 | 152788909.82 | 160468630.72 | 38919051.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 645253009.81 | 523917500.63 | 541511182.44 |
| 基金单位发行总份额 | 536613789.24 | 389675056.28 | 538826824.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.34 | 1.35 |
| 清算备付金 | 666073.60 | 364152.47 | 435436.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 664297434.43 | 527550533.14 | 546740969.45 |
| 基金持有人权益合计 | 645253009.81 | 523917500.63 | 541511182.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184309.60 | 195181.71 | 346302.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8691823.12 | 2664353.62 | 4157498.83 |
| 股票投资市值 | 592514999.73 | 489423465.72 | 509158266.38 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
