新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
方正富邦保险分级(167301)

方正富邦保险分级(167301)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款52194040.7935700626.4432336768.85
保证金1088702.54816363.78974481.93
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15567.2311338.8512799.45
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN2053065.87
应收申购款18484124.141598738.352205586.97
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值664297434.43527550533.14546740969.45
应付基金管理费及业绩报酬504643.72425704.81473518.92
应付基金托管费100928.7585140.9694703.78
应付交易清算款9233406.4014649.20NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金329313.03248002.21157763.12
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19044424.623633032.515229787.01
基金单位总额492464099.99363448869.91502592131.15
未分配收益152788909.82160468630.7238919051.29
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值645253009.81523917500.63541511182.44
基金单位发行总份额536613789.24389675056.28538826824.48
每份基金单位资产净值1.201.341.35
清算备付金666073.60364152.47435436.14
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计664297434.43527550533.14546740969.45
基金持有人权益合计645253009.81523917500.63541511182.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债184309.60195181.71346302.36
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款8691823.122664353.624157498.83
股票投资市值592514999.73489423465.72509158266.38
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元