会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30908969.99 | 34849862.48 | 6402860.22 |
| 保证金 | 6861192.42 | 15062346.02 | 2313632.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 251428.07 | 642910.26 | 445425.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72025.39 | 260866.75 | 711152.25 |
| 应收申购款 | 1857600.77 | 360870.26 | 26554.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 470717884.53 | 757157415.83 | 491887311.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 189242.72 | 306727.42 | 198196.59 |
| 应付基金托管费 | 83266.78 | 134960.04 | 87206.52 |
| 应付交易清算款 | NaN | 25.27 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 683932.37 | 976714.60 | 386996.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1309389.06 | 2048570.91 | 1060507.39 |
| 基金单位总额 | 193702521.05 | 296675375.56 | 200368975.10 |
| 未分配收益 | 275705974.42 | 458433469.36 | 290457829.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 469408495.47 | 755108844.92 | 490826804.58 |
| 基金单位发行总份额 | 222959888.22 | 341485077.06 | 230632829.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.21 | 2.13 |
| 清算备付金 | 3625857.01 | 11184186.73 | 2164758.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 470717884.53 | 757157415.83 | 491887311.97 |
| 基金持有人权益合计 | 469408495.47 | 755108844.92 | 490826804.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230000.00 | 144302.56 | 230000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 5.37 | 3.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 122947.19 | 485835.65 | 158103.72 |
| 股票投资市值 | 415762167.89 | 674729858.56 | 460565102.63 |
| 债券投资市值 | 15004500.00 | 31250701.50 | 21422584.22 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
