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浦银安盛增利债券C(166401)

浦银安盛增利债券C(166401)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款32516.296575375.1585188.40
保证金565204.051810927.101171483.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2658299.222518379.322953044.00
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款429266.223870845.00NaN
应收申购款400.008191457.6628684.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值197598287.90209669930.46173112290.17
应付基金管理费及业绩报酬42295.1438273.5232026.53
应付基金托管费14098.3612757.8710675.49
应付交易清算款NaNNaN27080.30
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5814.812672.732320.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息5428.6015903.04NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额27903491.5153149856.6844098723.45
基金单位总额117818456.46110682335.8387600155.33
未分配收益51876339.9345837737.9541413411.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值169694796.39156520073.78129013566.72
基金单位发行总份额155456220.80146031123.77115566640.71
每份基金单位资产净值1.081.061.11
清算备付金561997.531806070.201115840.52
买入返售证券200000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计197598287.90209669930.46173112290.17
基金持有人权益合计169694796.39156520073.78129013566.72
配股权证NaNNaNNaN
其他负债170093.83260833.68170341.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金10376.7910230.7810152.16
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款449325.1537800.5238388.51
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值193712524.19186702868.30168873890.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元