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中欧瑞丰混合A(166023)

中欧瑞丰混合A(166023)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款865378507.12408545263.48602512006.32
保证金2038167.414144017.165489285.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息185659.6147647.6771623.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN48753898.8269033141.00
应收申购款839635.292655767.946848673.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4338847050.625438416332.418404154286.15
应付基金管理费及业绩报酬5220775.896967377.9010598761.91
应付基金托管费870129.351161229.661766460.32
应付交易清算款243221845.69734.4010450645.15
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2254656.852734397.023083598.45
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额257292166.7027986199.7598349844.48
基金单位总额3041926178.263813156316.516006587969.52
未分配收益1039628705.661597273816.152299216472.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4081554883.925410430132.668305804441.67
基金单位发行总份额3041926178.263813156316.516006587969.52
每份基金单位资产净值1.341.421.38
清算备付金671569.512518391.532750317.69
买入返售证券40000000.00866400000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4338847050.625438416332.418404154286.15
基金持有人权益合计4081554883.925410430132.668305804441.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98871.77188648.29279015.02
收益分配NaNNaNNaN
未交税金11.4633.1769.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5558511.7616837682.7572081177.50
股票投资市值3429471919.194107017625.847706290740.71
债券投资市值933162.00852111.5013908815.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元