会计年度 |
项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 555389.06 | 261177.49 | 17827385.33 |
保证金 | 43336743.53 | 51168292.49 | 20753930.47 |
应收股利 | NaN | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 47270164.23 | 42157850.62 | 55008273.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 10276242.10 | 2443203.99 | 0.00 |
应收申购款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2222204638.86 | 2753880831.29 | 2754306704.06 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 842784.75 | 850313.69 | 789629.56 |
应付基金托管费 | 210696.22 | 212578.41 | 197407.40 |
应付交易清算款 | 9293538.88 | 2354319.51 | 14083654.48 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2659.69 | 18154.11 | 9913.88 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 34120.14 | 1191169.46 | 2580089.56 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 509539096.25 | 1083466038.21 | 1152663605.84 |
基金单位总额 | 1168235878.22 | 1170123955.46 | 1171363089.24 |
未分配收益 | 544429664.39 | 500290837.62 | 430280008.98 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1712665542.61 | 1670414793.08 | 1601643098.22 |
基金单位发行总份额 | 1565241240.97 | 1568636294.91 | 1570664562.62 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.06 | 1.02 |
清算备付金 | 43244189.27 | 51014788.95 | 20555507.89 |
买入返售证券 | 49960314.94 | 0.00 | 1900000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2222204638.86 | 2753880831.29 | 2754306704.06 |
基金持有人权益合计 | 1712665542.61 | 1670414793.08 | 1601643098.22 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 185323.03 | 335000.00 | 291245.41 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1389973.54 | 1413503.03 | 1411665.55 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 0.00 | 0.00 |
股票投资市值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
债券投资市值 | 1938267785.00 | 2505065506.70 | 2600254816.13 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |