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中欧价值智选A(166019)

中欧价值智选A(166019)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1578307539.40922998540.1428628244.73
保证金35753462.40184248986.421850395.51
应收股利NaNNaNNaN
应收利息186210.04219906.434241.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款186217800.73NaN17057555.06
应收申购款105969105.27141042199.641059172.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值23252843393.969052936116.47555373055.50
应付基金管理费及业绩报酬27016057.829168537.01683748.47
应付基金托管费4502676.301528089.51113958.07
应付交易清算款302872449.26282531535.585117468.05
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11874603.905436211.41586778.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额390957667.38318912822.687815701.72
基金单位总额4063497457.491799288987.04147500499.09
未分配收益18798388269.096934734306.75400056854.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值22861885726.588734023293.79547557353.78
基金单位发行总份额4063497457.491799288987.04147500499.09
每份基金单位资产净值5.624.893.69
清算备付金32925045.5744266529.801728098.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计23252843393.969052936116.47555373055.50
基金持有人权益合计22861885726.588734023293.79547557353.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债218545.26130044.0462026.73
收益分配NaNNaNNaN
未交税金203629.25204782.20203602.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款40794743.3318746581.601020972.86
股票投资市值21346409276.127707553288.34506773446.10
债券投资市值NaN96873195.50NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元