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中欧鼎利分级(166010)

中欧鼎利分级(166010)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7918093.6336146421.9516988446.50
保证金3015106.086530921.462325059.08
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4666786.3310843663.342658183.08
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5691929.14NaN15406053.27
应收申购款218740.98114493.392574558.65
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值737156987.171290667440.32363641436.08
应付基金管理费及业绩报酬412352.16642602.51152460.40
应付基金托管费58907.4691800.3721780.08
应付交易清算款4768419.1726993310.26NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金355301.11430847.53270465.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息12274.3834458.772036.91
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额50987492.49148343216.8053055121.23
基金单位总额406386755.74720656195.01191955967.34
未分配收益279782738.94421668028.51118630347.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值686169494.681142324223.52310586314.85
基金单位发行总份额554853462.59964598976.75264229079.93
每份基金单位资产净值1.231.171.18
清算备付金2610146.386190417.872202993.90
买入返售证券NaN39952139.98NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计737156987.171290667440.32363641436.08
基金持有人权益合计686169494.681142324223.52310586314.85
配股权证NaNNaNNaN
其他负债99174.1359790.8294315.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金27315.0966663.0828404.76
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款237483.7420166.5810885738.21
股票投资市值129792451.55229330811.6557290557.88
债券投资市值585853879.46967748988.55266398577.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元