会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13197826.51 | 7918093.63 | 36146421.95 |
| 保证金 | 5202303.11 | 3015106.08 | 6530921.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8251089.89 | 4666786.33 | 10843663.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 5691929.14 | NaN |
| 应收申购款 | 17868.11 | 218740.98 | 114493.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1112494154.14 | 737156987.17 | 1290667440.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 597739.10 | 412352.16 | 642602.51 |
| 应付基金托管费 | 85391.32 | 58907.46 | 91800.37 |
| 应付交易清算款 | 8931670.66 | 4768419.17 | 26993310.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 888828.16 | 355301.11 | 430847.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11141.74 | 12274.38 | 34458.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 80753297.81 | 50987492.49 | 148343216.80 |
| 基金单位总额 | 566572275.98 | 406386755.74 | 720656195.01 |
| 未分配收益 | 465168580.35 | 279782738.94 | 421668028.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1031740856.33 | 686169494.68 | 1142324223.52 |
| 基金单位发行总份额 | 777896047.03 | 554853462.59 | 964598976.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.23 | 1.17 |
| 清算备付金 | 4892154.52 | 2610146.38 | 6190417.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 39952139.98 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1112494154.14 | 737156987.17 | 1290667440.32 |
| 基金持有人权益合计 | 1031740856.33 | 686169494.68 | 1142324223.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89921.59 | 99174.13 | 59790.82 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20366.59 | 27315.09 | 66663.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 105486.47 | 237483.74 | 20166.58 |
| 股票投资市值 | 192223625.12 | 129792451.55 | 229330811.65 |
| 债券投资市值 | 893601441.40 | 585853879.46 | 967748988.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
