会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 24890045.96 | 8578541.60 | 17950611.23 |
保证金 | 5239500.19 | 2049380.00 | 3511010.89 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 153766.98 | 49456.22 | 33307.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3660709.65 | 577926.11 | 2602812.89 |
应收申购款 | 421361.13 | 54196.49 | 39144.11 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 429597172.64 | 234374062.49 | 358878611.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 441640.97 | 327123.73 | 450684.45 |
应付基金托管费 | 73606.79 | 54520.62 | 75114.07 |
应付交易清算款 | 4142322.05 | 640409.86 | 2619272.07 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1046375.94 | 811616.59 | 1060376.20 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5845248.23 | 1999006.93 | 4487476.75 |
基金单位总额 | 166476351.61 | 94408334.07 | 160297038.66 |
未分配收益 | 257275572.80 | 137966721.49 | 194094095.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 423751924.41 | 232375055.56 | 354391134.30 |
基金单位发行总份额 | 166476351.61 | 94408334.07 | 160297038.66 |
每份基金单位资产净值 | 2.54 | 2.45 | 2.20 |
清算备付金 | 4709737.95 | 1872872.44 | 3109987.38 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 429597172.64 | 234374062.49 | 358878611.05 |
基金持有人权益合计 | 423751924.41 | 232375055.56 | 354391134.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 55013.14 | 94326.49 | 55046.08 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 7913.07 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 86289.34 | 71009.64 | 219070.81 |
股票投资市值 | 386129058.73 | 216062762.07 | 331745624.75 |
债券投资市值 | 9102730.00 | 7001800.00 | 2996100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |