新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中欧价值发现混合A(166005)

中欧价值发现混合A(166005)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款225783384.36368276075.69176842514.40
保证金2290448.681206617.821924352.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息29427.3521426.1230756.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6354947.39NaN12910275.75
应收申购款38439447.045364621.568814258.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3906325838.013787554666.733227134355.42
应付基金管理费及业绩报酬4845952.924677322.874198730.52
应付基金托管费807658.82779553.82699788.44
应付交易清算款5470408.2723575644.296743619.62
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1377058.421386405.591096019.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19139449.1155835524.1122726821.67
基金单位总额1603547754.551809676241.211664468436.76
未分配收益2283638634.351922042901.411539939096.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3887186388.903731719142.623204407533.75
基金单位发行总份额1603547754.551809676241.211664468436.76
每份基金单位资产净值2.442.071.93
清算备付金1976855.99480037.631526312.37
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3906325838.013787554666.733227134355.42
基金持有人权益合计3887186388.903731719142.623204407533.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债391415.97437845.27395950.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.713.6899.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5674544.8324579005.319308962.06
股票投资市值3633428183.193399853925.543008429654.92
债券投资市值NaN12832000.0018182542.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元