会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5759900.79 | 2217002.85 | 5319765.11 |
保证金 | 1036780.05 | 8360050.80 | 5853903.62 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | NaN |
应收利息 | 410189.70 | 13122350.62 | 10626849.69 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 0.00 | 343403.83 | NaN |
应收申购款 | 10285.00 | 75263.02 | 121177.13 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 42409215.54 | 548679873.26 | 544722196.36 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 20641.96 | 175186.06 | 171589.74 |
应付基金托管费 | 4128.38 | 35037.21 | 34317.97 |
应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 58282.89 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2410.90 | 8143.37 | 5829.17 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 0.00 | 8232.52 | 12161.23 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 353419.18 | 136233820.40 | 119390699.59 |
基金单位总额 | 38819166.69 | 386169945.49 | 401787016.61 |
未分配收益 | 3236629.67 | 26276107.37 | 23544480.16 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 42055796.36 | 412446052.86 | 425331496.77 |
基金单位发行总份额 | 9661041.05 | 386169945.49 | 401787016.61 |
每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.06 |
清算备付金 | 1016246.97 | 8357516.39 | 5853806.90 |
买入返售证券 | NaN | 40090260.14 | 55004322.51 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 42409215.54 | 548679873.26 | 544722196.36 |
基金持有人权益合计 | 42055796.36 | 412446052.86 | 425331496.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 273889.74 | 270021.53 | 215966.82 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 45456.41 | 44990.00 | 44990.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6633.04 | 940136.62 | 341470.96 |
股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | NaN |
债券投资市值 | 35192060.00 | 484471542.00 | 467796178.30 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |