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中欧稳健债券C(166004)

中欧稳健债券C(166004)资产负债

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5759900.792217002.855319765.11
保证金1036780.058360050.805853903.62
应收股利0.000.00NaN
应收利息410189.7013122350.6210626849.69
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款0.00343403.83NaN
应收申购款10285.0075263.02121177.13
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值42409215.54548679873.26544722196.36
应付基金管理费及业绩报酬20641.96175186.06171589.74
应付基金托管费4128.3835037.2134317.97
应付交易清算款0.000.0058282.89
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2410.908143.375829.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息0.008232.5212161.23
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额353419.18136233820.40119390699.59
基金单位总额38819166.69386169945.49401787016.61
未分配收益3236629.6726276107.3723544480.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值42055796.36412446052.86425331496.77
基金单位发行总份额9661041.05386169945.49401787016.61
每份基金单位资产净值1.091.071.06
清算备付金1016246.978357516.395853806.90
买入返售证券NaN40090260.1455004322.51
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计42409215.54548679873.26544722196.36
基金持有人权益合计42055796.36412446052.86425331496.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债273889.74270021.53215966.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金45456.4144990.0044990.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6633.04940136.62341470.96
股票投资市值0.000.00NaN
债券投资市值35192060.00484471542.00467796178.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元