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东吴中证可转债(165809)

东吴中证可转债(165809)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款419968.95540856.311591373.41
保证金9649.788410.208848.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息53473.9357183.4856980.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN6964.60
应收申购款99.952998.50999.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值17965991.2618688838.3619713416.50
应付基金管理费及业绩报酬15381.3410962.0211259.80
应付基金托管费4394.673132.033217.07
应付交易清算款NaN96533.80202900.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额129572.22220451.60354841.69
基金单位总额21834312.2821681017.7224561353.87
未分配收益-3997893.24-3212630.96-5202779.06
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值17836419.0418468386.7619358574.81
基金单位发行总份额5380525.4017194693.2418898247.13
每份基金单位资产净值1.031.071.02
清算备付金7853.967101.854528.06
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计17965991.2618688838.3619713416.50
基金持有人权益合计17836419.0418468386.7619358574.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债104202.4399023.3980230.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金120.33111.29111.47
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5473.4510689.0757122.65
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值17482798.6518079389.8718048249.31
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元