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信诚智能家居指数(165524)

信诚智能家居指数(165524)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7553020.028805409.9911498639.05
保证金14068.7625427.4379318.43
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1144.791551.462635.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款2014.51695.8318346.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值87703939.91106021374.18155595459.12
应付基金管理费及业绩报酬71332.3493247.08123870.83
应付基金托管费15693.1320514.3527251.57
应付交易清算款NaN1966944.51NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金36290.5954828.09102755.47
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额792638.812612987.00632731.39
基金单位总额152804620.39176401591.12239240860.73
未分配收益-65893319.29-72993203.94-84278133.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值86911301.10103408387.18154962727.73
基金单位发行总份额97783596.6791498437.89149664168.41
每份基金单位资产净值0.890.921.04
清算备付金461.875587.3629692.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计87703939.91106021374.18155595459.12
基金持有人权益合计86911301.10103408387.18154962727.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债558448.68450103.07328952.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款110874.0727349.9049901.36
股票投资市值80133691.8397188289.47143996519.30
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元