会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23104282.15 | 26263411.07 | 26484491.52 |
| 保证金 | 84687.17 | 199085.71 | 700979.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2208.87 | 2350.07 | 2453.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 105435.35 |
| 应收申购款 | 856325.44 | 2427752.88 | 4320192.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 393328541.08 | 440491466.72 | 369819983.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 342094.50 | 351851.89 | 283532.26 |
| 应付基金托管费 | 75260.80 | 77407.40 | 62377.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 115.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 150786.09 | 231864.04 | 141687.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2506070.90 | 3275848.54 | 4238048.37 |
| 基金单位总额 | 647804098.07 | 758504603.45 | 599700600.59 |
| 未分配收益 | -256981627.89 | -321288985.27 | -234118665.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 390822470.18 | 437215618.18 | 365581935.40 |
| 基金单位发行总份额 | 425765130.36 | 498517984.05 | 394140611.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.92 | 0.88 | 0.93 |
| 清算备付金 | 11554.91 | 142943.36 | 646241.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 393328541.08 | 440491466.72 | 369819983.77 |
| 基金持有人权益合计 | 390822470.18 | 437215618.18 | 365581935.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 234874.94 | 208099.61 | 242644.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.39 | 1.17 | 1.41 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1699113.78 | 2406624.43 | 3507690.22 |
| 股票投资市值 | 369281037.45 | 411245866.99 | 338206431.84 |
| 债券投资市值 | NaN | 353000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
