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信诚中证800金融指数(165521)

信诚中证800金融指数(165521)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10554962.3013342867.5930141545.56
保证金530047.83601508.89594335.15
应收股利NaN131501.00NaN
应收利息1145.116431.203710.74
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款73721.95NaNNaN
应收申购款244405.81192344.7865582.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值196269881.45226208076.97568627801.93
应付基金管理费及业绩报酬168477.91195024.02521475.04
应付基金托管费37065.1542905.30114724.52
应付交易清算款NaN1152610.29210.35
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金12564.7360363.89170085.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额912720.331782024.823581186.59
基金单位总额94886457.93106102752.35264151272.85
未分配收益100470703.19118323299.80300895342.49
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值195357161.12224426052.15565046615.34
基金单位发行总份额176472000.46197332125.58491247985.78
每份基金单位资产净值1.111.141.15
清算备付金522579.88520673.31518783.42
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计196269881.45226208076.97568627801.93
基金持有人权益合计195357161.12224426052.15565046615.34
配股权证NaNNaNNaN
其他负债241033.61229640.93269359.75
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN425.082.09
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款452783.06101055.312505329.34
股票投资市值183580598.45211391939.80536564625.46
债券投资市值1285000.00514000.001258002.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元