会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 138886095.00 | 106716019.04 | 125428783.01 |
| 保证金 | 2299407.53 | 3084524.93 | 1792998.83 |
| 应收股利 | NaN | 410734.00 | NaN |
| 应收利息 | 89422.29 | 86231.94 | 4850.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71122.17 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10116283.81 | 31848399.49 | 10696476.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2442058094.88 | 1813257586.41 | 842797168.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1978245.50 | 1430801.18 | 531458.73 |
| 应付基金托管费 | 435214.00 | 314776.26 | 116920.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | 15388032.64 | 79326207.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1483175.13 | 708900.23 | 590828.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14876983.39 | 41187247.02 | 94390842.13 |
| 基金单位总额 | 1243442988.36 | 1076425676.94 | 528852403.08 |
| 未分配收益 | 1183738123.13 | 695644662.45 | 219553923.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2427181111.49 | 1772070339.39 | 748406326.36 |
| 基金单位发行总份额 | 1356305154.47 | 1174119706.77 | 576816872.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.51 | 1.30 |
| 清算备付金 | 2011576.53 | 2486474.59 | 1665620.91 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2442058094.88 | 1813257586.41 | 842797168.49 |
| 基金持有人权益合计 | 2427181111.49 | 1772070339.39 | 748406326.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 443868.87 | 326264.77 | 355633.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13263.65 | 8130.12 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10482729.79 | 23010341.82 | 13469792.65 |
| 股票投资市值 | 2290595764.08 | 1671084193.30 | 704874059.95 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
