会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 17220870.36 | 12410651.38 | 21474064.81 |
| 保证金 | 186040.51 | 134374.33 | 181502.08 |
| 应收股利 | NaN | 17533.00 | NaN |
| 应收利息 | 7655.77 | 8812.67 | 1946.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71122.14 | 455046.63 | 669531.55 |
| 应收申购款 | 962424.89 | 1195783.16 | 564551.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 302316412.41 | 214045282.36 | 335580189.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 246235.73 | 176516.13 | 271724.26 |
| 应付基金托管费 | 54171.87 | 38833.55 | 59779.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1044416.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 103086.62 | 77642.80 | 107031.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1880166.64 | 2496555.96 | 4770338.62 |
| 基金单位总额 | 120354560.01 | 75095777.00 | 129739981.41 |
| 未分配收益 | 180081685.76 | 136452949.40 | 201069869.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 300436245.77 | 211548726.40 | 330809850.79 |
| 基金单位发行总份额 | 222607560.56 | 138895907.18 | 239971197.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.52 | 1.38 |
| 清算备付金 | 149425.84 | 61727.62 | 114544.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 302316412.41 | 214045282.36 | 335580189.41 |
| 基金持有人权益合计 | 300436245.77 | 211548726.40 | 330809850.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 312763.02 | 211440.23 | 320522.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 922.94 | 637.28 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1160778.11 | 1991485.97 | 2966864.93 |
| 股票投资市值 | 283868298.74 | 199795597.48 | 312688592.52 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
