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信诚双盈债券LOF(165517)

信诚双盈债券LOF(165517)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1787612.9642388130.84901179.46
保证金17740892.5912837668.0115295277.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息43550548.3454491265.8871274507.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款372801.35990068.50NaN
应收申购款6244.0010007561.5924966.07
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3170690546.433509499195.394790551380.70
应付基金管理费及业绩报酬1464445.041679751.922094612.37
应付基金托管费418412.87479929.10598460.67
应付交易清算款2007233.8442163756.38557842.92
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2306.971376.688867.38
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息99094.8081373.97125057.51
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额628761115.62648275355.891158919700.89
基金单位总额1727413941.301989891231.382555431091.48
未分配收益814515489.51871332608.121076200588.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2541929430.812861223839.503631631679.81
基金单位发行总份额2862895006.543297899985.964235359331.13
每份基金单位资产净值0.890.870.86
清算备付金17710058.9612814536.4315143212.98
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3170690546.433509499195.394790551380.70
基金持有人权益合计2541929430.812861223839.503631631679.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债253116.41339006.37228668.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金300566.94480555.11424316.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15938.7549606.36536874.89
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3078743247.193323991400.574525604350.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元