会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 280782894.80 | 52695816.24 | 139813124.44 |
保证金 | 29380523.48 | 8514667.63 | 4227075.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1945784.58 | 188118.79 | 15681.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 48451408.99 | 9596343.65 | NaN |
应收申购款 | 1899044.17 | 16049320.89 | 47281164.09 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2753451595.82 | 1788865220.07 | 1029378156.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3623655.90 | 1976556.91 | 858294.62 |
应付基金托管费 | 603942.64 | 329426.16 | 143049.09 |
应付交易清算款 | NaN | 2391632.67 | 48134080.29 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 12289573.62 | 3539913.88 | 1769404.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 35396575.62 | 26426581.78 | 56920634.77 |
基金单位总额 | 453876066.07 | 311692904.75 | 215333638.33 |
未分配收益 | 2264178954.13 | 1450745733.54 | 757123882.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2718055020.20 | 1762438638.29 | 972457521.24 |
基金单位发行总份额 | 453876066.07 | 311692904.75 | 215333638.33 |
每份基金单位资产净值 | 5.99 | 5.65 | 4.52 |
清算备付金 | 27691559.72 | 7850557.70 | 4035047.98 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2753451595.82 | 1788865220.07 | 1029378156.01 |
基金持有人权益合计 | 2718055020.20 | 1762438638.29 | 972457521.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 408058.42 | 303183.07 | 342611.78 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 18.40 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 18471079.29 | 17885869.09 | 5673194.95 |
股票投资市值 | 2236849377.24 | 1621876952.87 | 838041110.77 |
债券投资市值 | 154142562.56 | 79944000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |