会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13161861.79 | 12114190.32 | 20250771.59 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | 32.30 | NaN |
应收利息 | 1050.63 | 520.36 | 1301.83 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 115116.31 | 353590.64 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 53601906.29 | 66871068.02 | 96206196.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 74456.97 | 92296.99 | 154864.53 |
应付基金托管费 | 12764.02 | 15822.35 | 26548.21 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1737888.14 | 1662343.68 | 4950287.09 |
基金单位总额 | 122299112.92 | 154671980.28 | 308100356.89 |
未分配收益 | -70435094.77 | -89463255.94 | -216844447.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 51864018.15 | 65208724.34 | 91255909.00 |
基金单位发行总份额 | 122299112.92 | 154671980.28 | 308100356.89 |
每份基金单位资产净值 | 0.42 | 0.42 | 0.30 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 53601906.29 | 66871068.02 | 96206196.09 |
基金持有人权益合计 | 51864018.15 | 65208724.34 | 91255909.00 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 218659.30 | 164066.67 | 261919.13 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 441931.63 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 990076.22 | 1390157.67 | 4506955.22 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |