会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3111007.23 | 3085785.32 | 7367991.71 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 3980.21 | NaN | 344.32 |
| 应收利息 | 128.34 | 82.33 | 353.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7606.54 | 8545.47 | 479.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11711426.63 | 15882723.46 | 16944264.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16685.24 | 22840.19 | 12670.75 |
| 应付基金托管费 | 2860.34 | 3915.50 | 2172.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1856258.17 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 349429.17 | 380553.63 | 2340603.59 |
| 基金单位总额 | 15707846.06 | 18288568.34 | 17941530.46 |
| 未分配收益 | -4345848.60 | -2786398.51 | -3337869.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11361997.46 | 15502169.83 | 14603660.57 |
| 基金单位发行总份额 | 15707846.06 | 18288568.34 | 17941530.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.72 | 0.85 | 0.81 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11711426.63 | 15882723.46 | 16944264.16 |
| 基金持有人权益合计 | 11361997.46 | 15502169.83 | 14603660.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 90900.64 | 120614.96 | 125001.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 238982.95 | 233182.98 | 344500.71 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
