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信诚深度价值混合(165508)

信诚深度价值混合(165508)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款13446325.4515938984.7815182921.57
保证金276185.40751712.95164394.38
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2694.522511.773625.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2698755.83NaNNaN
应收申购款1580.158360.211484.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值74508411.5177238021.7983965388.36
应付基金管理费及业绩报酬89338.6999418.12101665.36
应付基金托管费14889.7716569.6916944.23
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金238511.66247678.55171898.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1108389.051005790.201041764.34
基金单位总额41424300.2044365278.3349129544.17
未分配收益31975722.2631866953.2633794079.85
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值73400022.4676232231.5982923624.02
基金单位发行总份额41424300.2044365278.3349129544.17
每份基金单位资产净值1.771.721.69
清算备付金240090.09685235.63110615.70
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计74508411.5177238021.7983965388.36
基金持有人权益合计73400022.4676232231.5982923624.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债463824.41420688.63325484.62
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款301824.52221435.21425772.06
股票投资市值57839107.7660536452.0868612961.90
债券投资市值243762.40NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元