会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5105545.12 | 7615236.06 | 5266078.76 |
| 保证金 | 68109.32 | 83749.16 | 27009.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 523.90 | 620.79 | 482.17 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 39760.69 | 13442.43 | 9992.27 |
| 应收申购款 | 2459.66 | 1375.76 | 1107.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 34449891.74 | 38944495.66 | 44792991.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 43524.65 | 48651.36 | 54076.62 |
| 应付基金托管费 | 7254.07 | 8108.57 | 9012.78 |
| 应付交易清算款 | NaN | 43214.97 | 1476.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31291.04 | 48203.74 | 21083.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 289123.46 | 532096.61 | 544510.67 |
| 基金单位总额 | 13416255.98 | 14504975.45 | 17376889.76 |
| 未分配收益 | 20744512.30 | 23907423.60 | 26871591.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 34160768.28 | 38412399.05 | 44248480.98 |
| 基金单位发行总份额 | 13416255.98 | 14504975.45 | 17376889.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.55 | 2.65 | 2.55 |
| 清算备付金 | 59125.08 | 73700.01 | 18979.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 34449891.74 | 38944495.66 | 44792991.65 |
| 基金持有人权益合计 | 34160768.28 | 38412399.05 | 44248480.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204500.00 | 184512.31 | 204533.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.09 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2553.61 | 199405.66 | 254328.32 |
| 股票投资市值 | 28977793.05 | 30964247.21 | 39488322.05 |
| 债券投资市值 | 255700.00 | 265824.25 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
