会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70784216.25 | 103186639.66 | 27510282.50 |
| 保证金 | 1605212.96 | 754445.86 | 51687159.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18414.26 | 21265.60 | 37502.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8642171.60 | 12023794.91 | 4836997.36 |
| 应收申购款 | 399392.10 | 125311.43 | 85199.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 623689706.01 | 628793398.85 | 570553306.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 634943.38 | 544524.86 | 541414.45 |
| 应付基金托管费 | 492919.22 | 108904.98 | 400499.04 |
| 应付交易清算款 | 6808804.84 | 79094425.11 | 27475240.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2305900.92 | 1725106.55 | 2227638.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11567583.60 | 83074293.75 | 31957188.94 |
| 基金单位总额 | 171107030.04 | 167439942.63 | 179923510.41 |
| 未分配收益 | 441015092.37 | 378279162.47 | 358672607.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 612122122.41 | 545719105.10 | 538596117.63 |
| 基金单位发行总份额 | 171107030.04 | 167439942.63 | 179923510.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.58 | 3.26 | 2.99 |
| 清算备付金 | 1352735.80 | 499828.08 | 51442475.36 |
| 买入返售证券 | NaN | 54500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 623689706.01 | 628793398.85 | 570553306.57 |
| 基金持有人权益合计 | 612122122.41 | 545719105.10 | 538596117.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 695268.36 | 669141.94 | 674640.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.90 | 0.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 629746.88 | 932189.41 | 637756.76 |
| 股票投资市值 | 542240298.84 | 457883342.70 | 486396165.37 |
| 债券投资市值 | NaN | 298598.69 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
