会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5712840.29 | 3967619.35 | 395769.21 |
| 保证金 | 317461.25 | 258352.01 | 187148.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3482554.19 | 1100683.23 | 293277.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1076876.26 | NaN | 171388.74 |
| 应收申购款 | 6578629.72 | 1095053.63 | 20.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 270176734.52 | 96830047.22 | 27583756.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 151232.18 | 47660.48 | 13655.17 |
| 应付基金托管费 | 139766.86 | 13617.30 | 15893.20 |
| 应付交易清算款 | 3163376.20 | 659829.64 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3591.32 | 3301.27 | 1356.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -975.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4974809.30 | 2984325.40 | 4718614.01 |
| 基金单位总额 | 180920212.42 | 65620032.42 | 16450872.26 |
| 未分配收益 | 84281712.80 | 28225689.40 | 6414270.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 265201925.22 | 93845721.82 | 22865142.42 |
| 基金单位发行总份额 | 180920212.42 | 65620032.42 | 16450872.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.50 | 1.45 | 1.40 |
| 清算备付金 | 305990.91 | 256043.70 | 184118.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 270176734.52 | 96830047.22 | 27583756.43 |
| 基金持有人权益合计 | 265201925.22 | 93845721.82 | 22865142.42 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59103.56 | 836369.16 | 1572520.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24789.01 | 7226.59 | 1634.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1372753.50 | 1402100.49 | 12983.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 253008372.81 | 90408339.00 | 26536152.89 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
