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建信信用增强A(165311)

建信信用增强A(165311)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3967619.35395769.21391244.37
保证金258352.01187148.59278454.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1100683.23293277.00356277.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN171388.74NaN
应收申购款1095053.6320.003497.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值96830047.2227583756.4330371041.37
应付基金管理费及业绩报酬47660.4813655.1714995.75
应付基金托管费13617.3015893.204284.45
应付交易清算款659829.64NaN364.86
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3301.271356.622757.41
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-975.16NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2984325.404718614.014800956.38
基金单位总额65620032.4216450872.2619516705.08
未分配收益28225689.406414270.166053379.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值93845721.8222865142.4225570084.99
基金单位发行总份额65620032.4216450872.2619516705.08
每份基金单位资产净值1.451.401.32
清算备付金256043.70184118.35273690.63
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计96830047.2227583756.4330371041.37
基金持有人权益合计93845721.8222865142.4225570084.99
配股权证NaNNaNNaN
其他负债836369.161572520.381613575.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7226.591634.651876.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1402100.4912983.96261417.91
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值90408339.0026536152.8929341567.18
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元