会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 32852341.41 | 33941668.54 | 29990882.15 |
保证金 | 12249.78 | 16931.51 | 300155.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3477.25 | 3309.84 | 3622.53 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 72143.48 | 622442.87 | 704005.47 |
应收申购款 | 136739.89 | 293050.18 | 636939.14 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 459772938.59 | 453724839.02 | 477714324.73 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 293374.43 | 276963.82 | 291886.20 |
应付基金托管费 | 58674.88 | 55392.74 | 58377.25 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1000723.63 | 1461360.79 | 1202979.05 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1773423.92 | 4552630.37 | 4390317.77 |
基金单位总额 | 249496612.00 | 240490475.86 | 264356814.87 |
未分配收益 | 208502902.67 | 208681732.79 | 208967192.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 457999514.67 | 449172208.65 | 473324006.96 |
基金单位发行总份额 | 249496612.00 | 240490475.86 | 264356814.87 |
每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.87 | 1.79 |
清算备付金 | NaN | NaN | 254058.34 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 459772938.59 | 453724839.02 | 477714324.73 |
基金持有人权益合计 | 457999514.67 | 449172208.65 | 473324006.96 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174812.56 | 173527.73 | 177945.48 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 245838.42 | 2585385.29 | 2659129.79 |
股票投资市值 | 426695986.78 | 418847436.08 | 446078720.38 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |