会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31235249.77 | 17400682.69 | 13894987.76 |
| 保证金 | 57468.63 | 185090.29 | 97508.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5171.13 | 3577.94 | 2933.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1930329.51 | 1145569.32 | NaN |
| 应收申购款 | 663439.12 | 504868.30 | 1226354.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 261460058.82 | 261067300.10 | 162228712.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 239902.72 | 223088.91 | 127617.62 |
| 应付基金托管费 | 47980.52 | 44617.78 | 25523.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4080749.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 179513.28 | 263265.66 | 62471.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20507477.95 | 5060596.66 | 6432079.44 |
| 基金单位总额 | 409130544.33 | 516593490.95 | 317494578.46 |
| 未分配收益 | -168177963.46 | -260586787.51 | -161697944.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 240952580.87 | 256006703.44 | 155796633.48 |
| 基金单位发行总份额 | 409130544.33 | 516593490.95 | 317494578.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.59 | 0.50 | 0.49 |
| 清算备付金 | NaN | 2897.47 | 64202.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 261460058.82 | 261067300.10 | 162228712.92 |
| 基金持有人权益合计 | 240952580.87 | 256006703.44 | 155796633.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 231225.01 | 150599.26 | 226670.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.53 | NaN | 3.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 19807672.28 | 4379025.05 | 1909043.79 |
| 股票投资市值 | 227263700.66 | 241827511.56 | 146147228.48 |
| 债券投资市值 | 304700.00 | NaN | 859700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
