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工银瑞信印度人民币(164824)

工银瑞信印度人民币(164824)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款21425697.7117126380.8127597520.80
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaN1196.45NaN
应收利息1024.78390.041640.41
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN6803293.60
应收申购款2102089.851664672.873398630.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值186352038.95136218323.86251509647.70
应付基金管理费及业绩报酬230395.47174598.17290512.84
应付基金托管费28799.4021824.7436314.14
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4560439.794222641.4518946794.64
基金单位总额158895398.40126337473.79276978196.84
未分配收益22896200.765658208.62-44415343.78
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值181791599.16131995682.41232562853.06
基金单位发行总份额158895398.40126337473.79276978196.84
每份基金单位资产净值1.141.040.84
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计186352038.95136218323.86251509647.70
基金持有人权益合计181791599.16131995682.41232562853.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债169795.46173588.202062477.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4131449.463852630.3416557490.50
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元