新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
工银传媒指数分级(164818)

工银传媒指数分级(164818)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款17350097.436519310.205767116.84
保证金236165.3990740.53144979.76
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2106.77691.72529.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN22556.43NaN
应收申购款8238150.66637361.541656173.89
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值231215065.10101195125.0362282064.62
应付基金管理费及业绩报酬68772.8540790.3919562.49
应付基金托管费13754.568158.103912.49
应付交易清算款3987130.79NaN2104512.20
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金95785.0115781.8772089.05
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11797000.22959942.123099661.61
基金单位总额693541246.16374218959.03208520356.41
未分配收益-474123181.28-273983776.12-149337953.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值219418064.88100235182.9159182403.01
基金单位发行总份额217575952.76108687209.3460650514.01
每份基金单位资产净值1.010.920.98
清算备付金97318.64NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计231215065.10101195125.0362282064.62
基金持有人权益合计219418064.88100235182.9159182403.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债230965.36201980.05222247.20
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7399087.33693210.88677325.60
股票投资市值205388544.8593924464.6154713264.38
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元