会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4109000.92 | 6558350.06 | 1336358.35 |
| 保证金 | 172862.22 | 11253.66 | 1687648.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 333311.24 | 193924.27 | 345058.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 91135.57 | 4633.93 | 5478.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 84627580.65 | 50596623.46 | 83674385.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 55696.12 | 31203.92 | 54279.33 |
| 应付基金托管费 | 14852.28 | 8321.05 | 14474.51 |
| 应付交易清算款 | 1513178.92 | 1302.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8612.24 | 3350.42 | 5477.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1717.78 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7036848.28 | 216942.37 | 448686.46 |
| 基金单位总额 | 70533400.54 | 48246415.73 | 75762271.58 |
| 未分配收益 | 7057331.83 | 2133265.36 | 7463427.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 77590732.37 | 50379681.09 | 83225699.31 |
| 基金单位发行总份额 | 70533400.54 | 48246415.73 | 75762271.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.04 | 1.10 |
| 清算备付金 | 165085.98 | 2222.50 | 1676348.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 84627580.65 | 50596623.46 | 83674385.77 |
| 基金持有人权益合计 | 77590732.37 | 50379681.09 | 83225699.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130812.17 | 138584.15 | 169448.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 274.77 | 802.62 | 1429.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2015139.56 | 33378.21 | 203576.95 |
| 股票投资市值 | 12181697.40 | 2009531.64 | 12522372.00 |
| 债券投资市值 | 67739573.30 | 41818929.90 | 67777469.21 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
