会计年度 |
 |
| 项目 | 16年中期 | 16年第1季 | 15年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10666074.79 | 4882412.87 | 22732461.19 |
| 保证金 | 153447.91 | 7346218.48 | 57336076.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6517884.58 | 14225811.80 | 13883260.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4997750.00 | 14599050.03 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 371238172.76 | 824606275.80 | 1021407568.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 188847.91 | 104393.09 | 466154.99 |
| 应付基金托管费 | 53956.56 | 29826.59 | 133187.12 |
| 应付交易清算款 | 10008003.08 | NaN | 20502021.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1950.00 | 2913.90 | 10372.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 44972.32 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44517657.59 | 50563545.49 | 236517760.95 |
| 基金单位总额 | 249936305.56 | 597771286.56 | 605687645.08 |
| 未分配收益 | 76784209.61 | 176271443.75 | 179202162.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 326720515.17 | 774042730.31 | 784889807.68 |
| 基金单位发行总份额 | 323639435.61 | 323639435.61 | 39782766.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | NaN |
| 清算备付金 | 109529.53 | 7251081.23 | 57147553.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 371238172.76 | 824606275.80 | 1021407568.63 |
| 基金持有人权益合计 | 326720515.17 | 774042730.31 | 784889807.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 253422.59 | 422554.79 | 344462.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11477.45 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 353868140.88 | 793154082.65 | 912856720.44 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
