会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13863712.53 | 27930666.22 | 13009572.19 |
| 保证金 | 1359.81 | NaN | 5522.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3209662.50 | 4226189.65 | 5203316.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 609.51 | 315342.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 281933027.84 | 477992918.98 | 573882132.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 137197.14 | 220697.48 | 248277.28 |
| 应付基金托管费 | 39199.21 | 63056.42 | 70936.34 |
| 应付交易清算款 | 12800000.00 | 20000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16404.32 | 5938.71 | 11804.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 31159.94 | 247879.50 | 83425.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 49439344.65 | 159837420.21 | 152152532.39 |
| 基金单位总额 | 193188367.01 | 257900440.17 | 326231050.12 |
| 未分配收益 | 39305316.18 | 60255058.60 | 95498550.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 232493683.19 | 318155498.77 | 421729600.50 |
| 基金单位发行总份额 | 250140270.54 | 333922552.82 | 422415155.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 0.95 | 1.00 |
| 清算备付金 | 454.73 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 12800000.00 | 20000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 281933027.84 | 477992918.98 | 573882132.89 |
| 基金持有人权益合计 | 232493683.19 | 318155498.77 | 421729600.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 414462.00 | 270253.57 | 319462.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 920.80 | NaN | 9.84 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 252058293.00 | 425835453.60 | 555348380.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
