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工银四季收益(164808)

工银四季收益(164808)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10883315.344632460.7775864157.64
保证金5978696.053628613.1715654445.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息36772524.1136221263.5434651741.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1943672.7011384287.1530898987.75
应收申购款118507702.9145193.8328426.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3167675654.242182497697.642662228106.08
应付基金管理费及业绩报酬1266203.37942540.961153211.87
应付基金托管费422067.80314180.29384403.94
应付交易清算款6061059.42NaN44334805.82
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8987.904910.9713912.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息42101.9963903.98104657.30
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额369545523.75348597576.32433929451.46
基金单位总额2540196190.471700245814.702073294400.21
未分配收益257933940.02133654306.62155004254.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2798130130.491833900121.322228298654.62
基金单位发行总份额2540196190.471700245814.702073294400.21
每份基金单位资产净值1.101.081.07
清算备付金5963575.803602454.7215618422.10
买入返售证券NaNNaN50000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3167675654.242182497697.642662228106.08
基金持有人权益合计2798130130.491833900121.322228298654.62
配股权证NaNNaNNaN
其他负债2500738.122436137.542509727.82
收益分配NaNNaNNaN
未交税金141183.79124577.05198545.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款103181.361711325.53230186.17
股票投资市值25251409.4023003749.8637941527.23
债券投资市值2885956880.312060036729.322343067120.39
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元