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汇添富互利分级A(164704)

汇添富互利分级A(164704)资产负债

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款969446.3918972385.22524334.67
保证金10300932.29787768.049809580.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息712351.185427986.086604575.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1495198.9110000000.00
应收申购款333211.16NaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值73709741.02403517385.97591011270.96
应付基金管理费及业绩报酬37531.94190246.79193485.32
应付基金托管费10723.4054356.2355281.52
应付交易清算款498240.42NaN8810403.08
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3425.004707.002722.90
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN20456.9464719.54
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1019654.8670632020.85262664571.15
基金单位总额48116420.57225894171.96229979938.48
未分配收益24573665.59106991193.1698366761.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值72690086.16332885365.12328346699.81
基金单位发行总份额72580261.92227617769.13231856253.55
每份基金单位资产净值1.421.461.42
清算备付金10282356.28753375.309776149.03
买入返售证券13500000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计73709741.02403517385.97591011270.96
基金持有人权益合计72690086.16332885365.12328346699.81
配股权证NaNNaNNaN
其他负债400052.29328741.24400000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款69681.81NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值47893800.00371545225.80558783958.71
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元