会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 590575.41 | 1006373.55 | 1108184.54 |
| 保证金 | 5190523.04 | NaN | 10953.71 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22855141.40 | 33363082.03 | 28085794.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 486016.44 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1041.85 | 21118.35 | 3520.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1995474298.14 | 2436597573.93 | 2437447452.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 398225.23 | 532358.19 | 538977.88 |
| 应付基金托管费 | 132741.73 | 177452.71 | 179659.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24205.28 | 16121.58 | 18906.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 374836.96 | 155365.50 | 93746.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 429183692.01 | 274014044.59 | 311075471.71 |
| 基金单位总额 | 1249990941.70 | 1680545910.98 | 1681733929.43 |
| 未分配收益 | 316299664.43 | 482037618.36 | 444638051.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1566290606.13 | 2162583529.34 | 2126371980.63 |
| 基金单位发行总份额 | 1885736610.22 | 2535140136.65 | 2536932230.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.83 | 0.85 | 0.84 |
| 清算备付金 | 5185430.19 | NaN | 10953.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1995474298.14 | 2436597573.93 | 2437447452.34 |
| 基金持有人权益合计 | 1566290606.13 | 2162583529.34 | 2126371980.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 128947.45 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32889.30 | 32448.62 | 45286.14 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1966351000.00 | 2402207000.00 | 2408239000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
