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汇添富季季红债券(164702)

汇添富季季红债券(164702)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款301596.161813646.221170722.56
保证金321978.36783831.279089337.53
应收股利NaNNaNNaN
应收利息604874.645026834.339106148.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值52595349.16306318961.82437145755.03
应付基金管理费及业绩报酬25835.83150459.07158331.16
应付基金托管费8611.9450153.0352777.08
应付交易清算款722.64NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金472.50NaN1225.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-541.98NaN45303.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1702031.30746044.68123896511.29
基金单位总额50733406.74306162987.10306162987.10
未分配收益159911.12-590069.967086256.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值50893317.86305572917.14313249243.74
基金单位发行总份额50733406.74306162987.10306162987.10
每份基金单位资产净值1.001.001.02
清算备付金312163.51775445.469081413.97
买入返售证券NaN44000000.009000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计52595349.16306318961.82437145755.03
基金持有人权益合计50893317.86305572917.14313249243.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债80000.00128931.73200000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金386930.37416500.85438875.05
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值51366900.00254694650.00378779546.23
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元