会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 301596.16 | 1813646.22 | 1170722.56 |
保证金 | 321978.36 | 783831.27 | 9089337.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 604874.64 | 5026834.33 | 9106148.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 52595349.16 | 306318961.82 | 437145755.03 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 25835.83 | 150459.07 | 158331.16 |
应付基金托管费 | 8611.94 | 50153.03 | 52777.08 |
应付交易清算款 | 722.64 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 472.50 | NaN | 1225.00 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -541.98 | NaN | 45303.00 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1702031.30 | 746044.68 | 123896511.29 |
基金单位总额 | 50733406.74 | 306162987.10 | 306162987.10 |
未分配收益 | 159911.12 | -590069.96 | 7086256.64 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 50893317.86 | 305572917.14 | 313249243.74 |
基金单位发行总份额 | 50733406.74 | 306162987.10 | 306162987.10 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
清算备付金 | 312163.51 | 775445.46 | 9081413.97 |
买入返售证券 | NaN | 44000000.00 | 9000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 52595349.16 | 306318961.82 | 437145755.03 |
基金持有人权益合计 | 50893317.86 | 305572917.14 | 313249243.74 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 80000.00 | 128931.73 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 386930.37 | 416500.85 | 438875.05 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 51366900.00 | 254694650.00 | 378779546.23 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |