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国富恒利债券A(164509)

国富恒利债券A(164509)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款471431.232059774.77705831.16
保证金192322.25492936.191794736.88
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7182041.817128405.667218235.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5502821.64NaN11474.88
应收申购款1531.776785.98109.86
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值545326095.97415277706.68961005747.18
应付基金管理费及业绩报酬131175.50104848.19143101.68
应付基金托管费43725.1534949.4047700.54
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5876.4914454.4816256.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息516.04NaN10539.70
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额6826966.02351062.5729242131.81
基金单位总额385120899.54302066295.42616307906.23
未分配收益153378230.41112860348.69315455709.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值538499129.95414926644.11931763615.37
基金单位发行总份额569509245.36446197619.93910954591.49
每份基金单位资产净值0.940.931.02
清算备付金173339.32421436.471792944.82
买入返售证券25180142.7710120135.18239867944.80
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计545326095.97415277706.68961005747.18
基金持有人权益合计538499129.95414926644.11931763615.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债128013.01193756.32125892.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款16975.821958.2896815.42
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值506795804.50395469668.90711407413.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元