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国富恒利债券A(164509)

国富恒利债券A(164509)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款705831.164766395.541441312.03
保证金1794736.8847864.45523574.42
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7218235.902462970.352240766.95
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11474.889032516.0832733227.27
应收申购款109.8678984.025265.92
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值961005747.18170737354.61206032493.33
应付基金管理费及业绩报酬143101.6814568.6793019.74
应付基金托管费47700.544856.2131006.56
应付交易清算款NaN10199457.101138854.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16256.804231.5011561.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息10539.70113.97NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29242131.8114538814.5245626376.10
基金单位总额616307906.23114812022.10113017250.46
未分配收益315455709.1441386517.9947388866.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值931763615.37156198540.09160406117.23
基金单位发行总份额910954591.49152964801.61166046381.44
每份基金单位资产净值1.021.000.96
清算备付金1792944.8223990.70491704.30
买入返售证券239867944.8057245605.8757626608.79
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计961005747.18170737354.61206032493.33
基金持有人权益合计931763615.37156198540.09160406117.23
配股权证NaNNaNNaN
其他负债125892.6769022.78101712.93
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN1786.4116695.26
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款96815.4240435.9544232261.94
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值711407413.7097103018.30111461737.95
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元